夏普比率即夏普指数 ，核算公式为：夏普比率=〔基金均匀收益率-基金无危险收益率〕/标准差。核算结果代表出资人每多承当一单位危险，能够拿到超量酬劳。夏普比率越高，阐明基金单位危险所取得的危险报答也越高，对投入财物的人越有利。
夏普比率=〔基金均匀收益率-基金无危险收益率〕/标准差。它反映了单位危险基金净值增加率超越无危险收益率的程度，假设夏普比率为正值，代表基金酬劳率高过动摇危险;假设为夏普比率负值，代表基金操作危险大过于酬劳率;若夏普比率为0，即咱们所说的无危险利率。
举例而言，假设国债的报答是3%，而出资组合预期报答是15%，出资组合的标准偏差是6%，那么用15%-3%,能得出12%(代表您超出无危险出资的报答)，再用12%÷6%=2，代表出资者危险每增加1%，换来的是2%的剩余收益。
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